6.1 Kapitalerträge

Der ordentliche Aufwand der Anlageverwaltung beläuft sich im Berichtsjahr auf CHF 8.5 Mio. (Vorjahr: CHF 7.0 Mio.). Er wird in der Erfolgsrechnung unter der Position 'Betriebs- und Verwaltungsaufwand' ausgewiesen. Der auf erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Anlagen entfallende Zins- und Dividendenertrag beläuft sich auf CHF 36.2 Mio. (Vorjahr: CHF 20.8 Mio.).
 
 
 
 

Die in der Klasse HTM ausgewiesenen Gewinne und Verluste sind buchmässige Erfolge aus Währungsumrechnung.

Die zu Anlagezwecken gehaltenen Immobilien haben im Berichtsjahr Aufwendungen für die Anlageverwaltung in Höhe von CHF 54.8 Mio. (Vorjahr: CHF 58.7 Mio.) verursacht. Diese beinhalten die gesamten Unterhalts- und Reparaturaufwendungen der Berichtsperiode und werden in der Erfolgsrechnung unter der Position 'Betriebs- und Verwaltungsaufwand' ausgewiesen. Der Betriebsaufwand für Kapitalanlageliegenschaften, mit denen im Berichtsjahr keine Mieterträge erzielt wurden, beläuft sich auf CHF 1.1 Mio. Entsprechend der Kündigungsfristen ergeben sich aus den Mietverhältnissen Operating Leasing-Forderungen der Helvetia Patria Gruppe in Höhe von CHF 77.4 Mio. mit einer Fälligkeit von weniger als einem Jahr, in Höhe von CHF 127.5 Mio. mit einer Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren und von CHF 82.0 Mio. mit einer Fälligkeit von mehr als fünf Jahren.